1.负责日常现金收支的工作，审核原始凭证，做到报销手续及原始单据的准确性2.做好现金．银行日记账的记录工作，每月准时准确报送相关财务报表及数据
3.负责网银数据整理，协助资金预测，日常的网银收付款，与银行协调沟通；
4.负责税务月度申报并处理与税务，银行之间的往来业务
5.负责整理财务日常文档单据，归档装订
7.现金收支管理。按收支两条线管理现金，按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结，根据记账凭证编制现金报表，报出纳主管审批
8.银行账户管理。办理公司业务收支的银行结算，管理银行汇款、银行进账单回单等各种收付款凭证3.报销管理。根据财务管理制度要求，审核报销凭证；根据《报销程序》规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记
9.支票、印章管理。妥善保管支票、银行票据，妥善
保管收款专用章，按规定使用；
10.凭证管理。收款凭证、付款凭证、报销凭证的分类
登记；
11.完成领导交代的其他事务
12.转正后交社保

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